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不想再亏?手把手教你构建自己的币圈投资体系

数字货币市场的每一次较大的走势,其实都是一个心理博弈过程,是庄家通过消息面、政策面、资金面、技术面等方面来影响市场参与者的心理,误导我们做出错误的决策高位接盘。

传统的股票市场,经过几百年的演变,已经有一套成熟的体系化方法,可以用来评估和衡量个股的价值和潜力,但对于数字货币市场来说,目前并没有这样的方法,反而因为数据缺失、项目真实性、开发进度和履约能力等无从了解,我们很难有效的去分析一个区块链项目的好坏。面对市场上几千个币种,每天都有暴涨暴跌的币种,我们该如何去抓住,稍纵即逝的机会?

经过这几年的分析和实践,我发现,数字货币市场的每一次较大的走势,其实都是一个心理博弈过程,是庄家通过消息面、政策面、资金面、技术面等方面来影响市场参与者的心理,利用大众的羊群效应来引导行情方向,误导我们做出错误的决策,导致高位接盘被套,低位割肉,追涨杀跌。

因此,我们可以通过6个方面,基本面,政策面,消息面,资金面、技术面和市场情绪,来比较系统全面的分析市场,形成一套完整的数字货币炒币方法论,通过这套方法论来正确的投资数字货币,掘金币圈。下面来分别阐述:

1、基本面

对于数字货币市场来说,其基本面主要是区块链技术的革新,新应用场景的发现,和巨大商业价值的体现,这是决定数字货币市场能走多远的根基所在。

具体来说包括2类:

  • 整个市场的基本面

  • 单个币种的基本面

对于整个市场来说,2009年比特币的诞生,代表的是区块链1.0时代,主要用于点对点转账、支付;2015年-2017年,区块链步入了2.0时代,以ETH为代表,智能合约和ICO的广泛应用,极大的扩大了市场体量;目前则是区块链3.0时代,主要是公链技术的演进,以及区块链技术商业化和落地应用的开展。

每一轮市场基本面的改善,都带来了一些币种币价的飞涨,和牛市行情的来临。2017年的牛市便是以太坊带来的,突破了BTC等单一支付场景,延伸出了智能合约和代币Token功能,创造了一个新的市场热点和需求,从而带动了整个币圈步入2016-2017年的大牛市。

对于单个币种来说,其基本面主要是指项目本身的发展情况。比如公链项目主网上线,应用类项目产品发布,和重量级公司达成合作,代币上Top交易所等,对于项目来说,这些能改变项目的基本面、增加代币流动性等,都是重磅利好,能提振项目的市场信心和持币者的共识。

2、政策面

政策面主要是国家层面对数字货币和区块链的态度,鼓励、反对或禁止,均会对市场产生重大影响。对于金融市场来说,政策便是最大的不确定性,不仅是对区块链行业、数字货币市场,还是对资金的进场、用户群体的进入等,都会产生影响,而且影响是长期性的。

比如说这几年,很多国家对数字货币的政策和态度是不同的,印度之前在数字货币市场上,还是一方不容忽视的力量,但随着他们国家对交易所、对银行,以及对炒币等的种种限制和惩罚,导致市场逐步萎缩,数字货币市场发展受到严重限制。

政策面除了上面说的之外,还包括社会宏观环境的变化对市场的影响

宏观环境的变化,主要是国际间政治经济形势的变化,这个在今年显得尤其严峻。美国主导的针对各个国家间的贸易纠纷,中东地区局势动荡,土耳其、委内瑞拉等国法币贬值等,都会推动资金避险需求,追寻黄金等稳定性的投资品,数字货币也是。BTC今年以来的上涨趋势,也有资金避险的因素在里面,让很多之前对币圈不关注的人,渐渐地将BTC等数字货币当做资产配置的可选择项

3、消息面

消息面是能够对数字货币市场产生影响的各类消息,对于币圈来说,24小时不间断交易,币价没有支撑,暴涨暴跌现象严重。而在这其中,消息的影响力甚大。可以说,消息面是庄家用来操控币价、割韭菜无往不利的法宝。

当一条消息公布或是发酵后,我们很难预知它会对市场参与者产生什么样的心理反应,造成什么样的破坏力。去年的USDT崩盘事件、BCH硬分叉事件,今年的Bakkt期货交易所,Facebook发币等消息,都对市场行情产生了影响,直接或间接的影响了我们的投资决策

数字货币市场,庄家经常运用各类消息(包括利好和利空消息)进行炒作或故意宣传,引导投资者乐观情绪或是悲观情绪,造成市场的非理性,而投资者在非理性的情况下,很容易就跳进庄家的圈套里,做出错误的判断和投资行为,导致投资亏损。

总的来说,面对各类币圈消息时,我们需要理性思考,对消息进行解读理解,这是第一步。在理解消息的基础上,要进一步思考,这些消息对大盘或是具体币种会产生怎样的影响力(非常重要),并做出一些判断思路和假设;然后是第三步:行动,根据可能的假设,制定PlanA,PlanB,甚至更多的计划,步步验证,修正自己的逻辑

4、资金面

资金面就是数字货币市场里的资金量大小,它会受到其他几个方面的影响和制约。这里主要是指我们小散户的资金入场,庄家的资金,以及更加期待的大投资机构,华尔街传统势力等的布局。

2018年的大熊市,散户们纷纷离场,庄家们收割之后套现,有限的资金分流到期货上,导致场内资金严重匮乏,我们迫切的希望机构和资金的进场。从去年12月份开始,在比特币下跌到3、4千美金的时候,机构进场了,特别是今年,世界整体经济陷入停滞、地区动荡不安,法币贬值等,促使资金寻找更加保值的投资标的,成了机构大举进军数字货币市场的契机,而今年以来的整体行情,也反映了这一现象。但目前摆在他们面前的拦路虎主要有2个,一个是政策监管的尚未落地,一个是数字货币市场本身的泡沫问题。前一个问题限制了更大体量的资金进场,后一个因素导致了BTC独自上涨、山寨币停滞不前的现状。

同样的,对于市场参与的大多数散户来说,也为币市贡献了大部分有生力量。但根据一些数据判断,很多人早在去年割肉离场了,场内留下的,被大部分山寨币套牢了,可用资金量有限,然后又被各类模式币、平台币、IEO币吸引走了大部分资金,资金越发匮乏,这也是山寨币不涨的原因之一

个人觉得,BTC单独上涨的走势,带不来市场的牛市,只有山寨币的行情遍地开花,营造出巨大的赚钱效应,才能吸引源源不断的散户们进场,推动行情走牛

5、技术面

K线技术是一切技术分析的基础,相对于基本面、消息面、政策面等,它更加的直接,反映的是市场资金充分博弈的结果,也是市场参与者们心理变化的实际情况反应。我们可以用K线技术来判断市场多空双方力量的大小和后市的走向。

技术面主要是运用K线技术指标、成交量、价格等因素来分析市场走势。K线技术指标包括MA移动平均线、MACD、KDJ、ROLL、RSI等,以及量价关系、价格上涨下跌与成交量分析,还包括各类技术理论,比如江恩理论、波浪理论、缠论等金融大师的理论总结。

技术面分析是最简单和直观的,但也是比较难的,要学习的东西太多,对于新手来说门槛有些高,而且最重要的是实战,运用K线技术实战的技能,能够活学活用各类技术指标,掌握盘感。这个目前只能靠自己学习摸索,套用一句话:师傅领进门,修行在自身

对于币圈市场来说,掌握了技术分析,也并不是万能的法宝,很多时候技术面也会被庄家控制,故意通过K线走势、成交量等指标来诱导参与者做出错误的决策。因此不能唯技术论,技术分析也只是辅佐我们投资判断的依据之一

6、市场情绪

市场情绪主要是上述5个方面,对参与市场的投资者产生的影响,造成或恐慌或乐观的市场情绪,而市场情绪会传染,所谓的羊群效应便属于市场情绪的威力

通常市场上的大瀑布行情,就是庄家通过消息引导市场情绪,引起市场参与者的极度恐慌从而产生恐慌性抛盘踩踏,最终引发了瀑布行情。就像高速路上疾驰的汽车,突然刹车是刹不住的,会有惯性继续向前冲,币圈因为恐慌引起的散户们相互踩踏也是这样,下跌中继、下跌反弹后继续下跌,都是市场情绪宣泄的体现。

克服市场情绪的影响,最重要的一点就是要学会理性思考,不能被各种消息、大V言论等牵着走,而是要思考背后的成因,不盲目冲动、头脑发热,理性投资。

总结

大家都知道,数字货币市场的行情走势是难以预测的。其背后根源在于市场是由众多交易者(庄家、交易所、项目方、机构投资者、游资、散户等)构成的,币价的走势其实是投资者心理的反映和博弈的结果。由于投资者心理难测,所以币价走势也难以琢磨。

但通过以上6个大的方面的分析,是可以比较客观的来分析数字货币市场走势的。对于一个成熟的交易者来说,这些都是必修课,也是我平时分析大盘的一些思路,希望这些方法论能给大家带来一些启发,相互学习,共同进步。

最后我要说的是,数字货币市场,机会是非常多的,我们缺乏的不是机会,而是抓住机会的能力和一套行之有效的投资逻辑,短暂的亏损并不可怕,可怕的是不思考不总结,同样的错误一犯再犯。希望大家不追涨杀跌,不频繁交易,保住本金安全,抓住机会,迎难而上,赚取人生财富。

简单说下今天的行情,昨天文章说过,“既然大盘涨上来了,那么短时间内便是多头主导的格局,1万点的争夺告一段落,成为短期的强力支撑。”今天比特币持续反弹,早间放量冲破了4小时K线MA60均线(11500点附近)的压力,上方压力位还是在1.2万美金,不放量的情况下,将延续震荡走势,预计会在1.1-1.2万美金区间调整,调整完毕后,有希望再次上攻

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其他主流币则表现一般,反弹力量偏弱,反映出资金的做多意愿不足,整体市场观望情绪较浓,需要等待大饼继续上攻的信号。其他小币种,又有活动的迹象,还是之前说的,关注近期有利好消息的币种、底部放量未有太大反弹的币种,以及今年以来的热门币种,适合短线埋伏抢反弹。

另外,小伙伴们有想分析的币种,或是数字货币投资上的问题,可以在下方的留言区提问,留言必回哟。

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